2017-021 深U8国际：關(guan) 於(yu) 使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chan) 品的進展公告
發布時間:
2017-09-21
深圳U8国际實業股份有限公司
關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年2月8日，公司召開了董事會九屆六次會議和監事會九屆四次會議，審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的議案》，2017年2月24日公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和安全的情況下，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品以提高資金收益，並將投資理財產品的累計額度在2016年第三次臨時股東大會確定的不超過人民幣 15億元（含本數）的基礎上，調整為總額度累計不超過35億元，在累計不超過35億元的額度下資金可滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內有效，並授權公司管理層負責具體實施相關事宜。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意意見（詳見2017年2月24日公司在《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網上刊登的公告）。
根據上述決議，公司分別於2017年3月7日與上海浦東發展銀行股份有限公司青島高科園支行簽訂《利多多對公結構性存款固定持有期產品合同》，使用閑置募集資金5,155萬元人民幣購買保證收益型理財產品；於2017年3月15日與浙商銀行股份有限公司蘭州東部支行簽訂《浙商銀行人民幣理財產品（專屬理財一號）協議書》，使用閑置募集資金60,000萬元人民幣購買周期本金保護型理財產品；於2017年3月15日與交通銀行李滄第二支行簽訂《交通銀行“蘊通財富.日增利90天”理財產品協議》使用閑置募集資金人民幣24,000萬元購買保證收益型理財產品。
現將有關情況公告如下：
一、公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的情況
1、產品名稱：上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期（以下簡稱：本理財產品）；
（1）產品類型：保證收益型；
（2）購買理財產品金額：5,155萬元整；
（3）投資收益起算日：2017年3月8日；
（4）投資到期日：2017年6月6日
（5）產品收益率：3.65%/年；
（6）資金來源：部分閑置募集資金；
關聯關係說明：本公司與上海浦東發展銀行股份有限公司沒有關聯關係。
2、產品名稱：浙商銀行人民幣理財產品（專屬理財一號）
（1）產品類型：周期本金保護型；
（2）購買理財產品金額：60,000萬元整；
（3）理財周期起始日：2017年3月16日；
（4）理財周期結束日：2017年6月14日；
（5）業績比較基準：4.1%；
（6）資金來源：部分閑置募集資金；
關聯關係說明：本公司與浙商銀行股份有限公司沒有關聯關係。
3、產品名稱：交通銀行蘊通財富.日增利90天
（1）產品類型：保證收益型；
（2）購買理財產品金額：24,000萬元整；
（3）產品成立日：2017年3月16日；
（4）產品到期日：2017年6月15日；
（5）預期年化收益率：3.9%；
（6）資金來源：部分閑置募集資金；
關聯關係說明：本公司與交通銀行股份有限公司沒有關聯關係。
二、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的具體情況：
單位：萬元
三、投資風險及風險控製措施
（一）投資風險
1、雖然保本型銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）風險控製措施
1、經公司董事會、股東大會審議通過，授權公司管理層負責日常實施，指派專人實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控製市場風險。公司將按照相關製度進行決策、實施、檢查和監督，確保理財產品購買事宜的規範化運行，嚴格控製理財資金的安全性。
2、公司內部審計部門負責對短期銀行保本理財產品的資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全麵檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
3、公司獨立董事及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可聘請專業機構進行審計；
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內短期銀行保本理財產品的投資及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
公司投資標的為低風險銀行理財產品，風險可控。與此同時，公司對理財使用的資金進行了充分的預估和測算，相應資金的使用不會影響公司募投項目的運作和發展，並有利於提高閑置募集資金的收益。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、公司第九屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、廣州證券股份有限公司核查意見；
5、公司2017年第一次臨時股東大會決議；
6、公司與銀行簽署的相關理財協議。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一七年三月十七日
U8国际產(chan) 業(ye)
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