2017-012 深U8国际：關(guan) 於(yu) 增加使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chan) 品額度的公告
發布時間:
2017-09-15
深圳U8国际實業股份有限公司
關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年2月8日，公司召開了董事會九屆六次會議和監事會九屆四次會議，審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的議案》，同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產品的額度增加人民幣20億元，總額度累計不超過35億元，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準，並提請股東會授權公司管理層負責具體實施相關事宜。本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。現將具體情況公告如下：
一、公司募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2944號文《關於核準深圳U8国际實業股份有限公司向曹林芳等發行股份購買資產並募集配套資金的批複》核準，公司於2016年6月23日完成募集配套資金的發行，募集資金總額人民幣2,749,999,912.12元，扣除各項發行費用合計人民幣30,049,999.10元，實際募集資金淨額人民幣2,719,949,913.02元，已由廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）劃入公司為本次募集資金開立的專項賬戶，其中新增注冊資本（股本）為人民幣134,671,886.00元，資本公積（股本溢價）為人民幣2,585,278,027.02元。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對前述募集資金到賬情況進行了審驗，並於2016年6月23日出具了瑞華驗字[2016]48030016《驗資報告》。
公司本次募集資金扣除發行費用後，除支付購買資產的現金對價外擬投資以下項目：
截至2017年1月31日，公司使用募集資金情況如下：
單位：人民幣萬元
2016年8月5日，公司召開了董事會八屆三十七次會議和監事會八屆十八次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》，2016年8月23日公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和安全的情況下，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品以提高資金收益，投資理財產品的累計額度不超過人民幣 15億元（含本數）。截至2017年1月31日公司累計使用149,243萬元閑置募集資金購買銀行理財產品，其中35,043萬元銀行理財產品未到期。
公司第九屆董事會第四次會議審議通過《關於使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣50,000萬元，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。
二、公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的情況
（一）投資品種
為控製風險，公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。投資品種符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。
（二）資金來源
本次購買理財產品的資金來源於目前存放於募集資金專項賬戶的部分閑置募集資金。
（三）投資金額
投資產品累計額度不超過人民幣350,000萬元（含本數），在上述額度內，資金可以滾動使用。本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準，本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。
（四）實施方式
在額度範圍及授權期限內，由公司股東大會授權公司管理層行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。
（五）信息披露
上市公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求，根據使用閑置募集資金購買理財產品的進展情況及時履行信息披露義務。
三、投資風險及風險控製措施
（一）投資風險
1、雖然短期保本型銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控製措施
1、經公司董事會、股東大會審議通過後，授權公司管理層負責日常實施，指派專人實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控製市場風險。公司將按照相關製度進行決策、實施、檢查和監督，確保理財產品購買事宜的規範化運行，嚴格控製理財資金的安全性。
2、公司內部審計部門負責對短期銀行保本理財產品的資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全麵檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
3、公司獨立董事及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可聘請專業機構進行審計；
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內短期銀行保本理財產品的投資及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
公司投資標的為低風險銀行理財產品，風險可控。與此同時，公司對理財使用的資金進行了充分的預估和測算，相應資金的使用不會影響公司及子公司的日常經營運作和發展，並有利於提高閑置資金的收益。
五、公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產品所履行的決策程序
公司於2017年2月8日召開第九屆董事會第六次會議審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財產品的議案》，董事會同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產品的額度增加人民幣20億元，總額度累計不超過35億元，本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準，並提請股東大會授權公司管理層負責具體實施相關事宜。本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。
公司獨立董事就上述事項發表獨立意見，認為：公司在使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、公司募集資金管理製度及其它相關法律法規的規定。在確保不影響公司募集資金投資項目和募集資金使用的情況下，將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產品的額度增加人民幣20億元，該事項利於提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司及全體股東的利益。
公司2017年2月8日召開第九屆監事會第四次會議審議通過了《關於增加使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品額度的議案》，監事會同意將公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產品的額度增加人民幣20億元，總額度累計不超過35億元。
本次對外投資事項尚需提交股東大會審議批準。
六、廣州證券關於公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的核查意見
1、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財產品，不會影響募集資金的使用，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規之規定；
2、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財產品，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用支出，提升公司的經營效益；
3、公司本次計劃使用部分閑置募集資金購買理財事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司募集資金管理製度及《公司章程》等相關規定的要求。
綜上，廣州證券認為公司本次增加使用部分閑置募集資金購買理財產品額度，符合募集資金使用相關規定，廣州證券對公司本次增加使用部分閑置募集資金購買理財產品額度事項無異議。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、公司第九屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、廣州證券股份有限公司核查意見。
特此公告。
深圳U8国际實業股份有限公司董事會
二〇一七年二月八日
U8国际產(chan) 業(ye)
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